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开云(中国)kaiyun网页版登录入口历史数据显现该基金近1个月着落0.07%-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期:2025-08-03 11:14 点击次数:163
证券之星音问,2月19日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0698元,累计净值为1.1298元,较前一交昔日上升0.06%。历史数据显现该基金近1个月着落0.07%,近3个月上升0.97%,近6个月上升1.35%,近1年上升2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
英大安惠纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比102.61%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为张大铮、张婧珣、韩坪,基金司理张大铮于2020年4月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说13.2%。基金司理张婧珣于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说4.42%。基金司理韩坪于2024年12月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说0.09%。
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